第133章 A股春季躁动行情或正逐步展开(3 / 3)

喧嚣股市 醉爱琳儿 2094 字 2个月前

动及量能变化。

10连板:无,亚世光电(虚拟现实、电子纸)断板接近跌停大面,符合预期。前面启动后一直讲这票是近期走得最好的,无论是出身节点、题材概念、流通盘子和筹码结构都非常理想。而上交易日提醒:再去追的性价比就不高了,而且这两个交易日先是监管函,然后是公司提示风险,后面的连板梯队也断了。

5连板:力鼎光电(MR混合现实)和神马电力(智能电网、新能源)双双晋级5板,成为目前新的最高板,不过预计也很快会断板。 4连板:汇金通和尚纬股份(智能电网、新能源、核电)以及华尔泰(烟花原料)3晋4,而闽发铝业(光伏概念)、茂硕电源(光伏)、金辰股份(光伏加工设备)、时空科技(照明工程系统)、可川科技(消费电子)和瑞玛精密(汽车零部件)断板。

3连板:利柏特(核电叠加COC环烯烃共聚物概念)和宝塔实业(军工叠加新能源)2晋3,而道明光学(虚拟现实,前面5天3板)断板。 2连板:大晟文化(网游)、长白山(旅游)、苏州龙杰(化纤、军工,8天4板)、锡装股份(核电、光伏)、云煤能源(煤炭)、沈阳化工(化工)、中视传媒(传媒娱乐)和神雾节能(环保节能)1晋2。此外,智微智能(华为鸿蒙、消费电子)反包5天4板。

随着稳预期、稳增长、稳就业的政策落地,可预期国内.经.济未来将逐步向好。在人民币升值趋势下,北向资金有望持续净流入A股市场。指数经历过前段时间的极度缩量和强势股补跌之后,上周放量反弹,结合当前市场走势和情绪来看,A股春季躁动行情或正逐步展开。

策略上,看好全球产业发展趋势下的人工智能、半导体等泛科技领域,估值低、景气度高的创新药、国防军工等,以及受益于美元下跌、国内恢复进口关税的有色、煤炭等板块。

1月主要超配行业及推荐逻辑:半导体:1)海外紧缩环境缓和支持估值修复;2)半导体产业上行周期开启;3)产业政策支持国产化水平提升。 电信服务:1)数字化转型业务持续推进;2)稳健业绩叠加高分红优势突出;3)优质国央企资产价值持续修复。 消费电子:1)3Q23库存已相对出清;2)智能手机出货量有望温和回升;3)VR及AI终端创新机遇来临。

煤炭:1)安全隐患扰动供给、电煤需求增加推动煤价反弹;2)板块低估值、高股息、现金流充沛优势明显。 有色金属:1)铜、铝等供给侧约束持续显现;2)新能源等新增需求保持稳健;3)/M/.联.储.转松支撑商品价格。 1月主要低配行业:商贸零售、工程机械、钢铁、环保与水务、电商。

无论从政策催化看,还是从资金流入看,春季行情均值得期待。若复盘历次春季躁动行情,可以发现2002年以来春季行情基本每年都有。春季行情具体的启动时间早晚往往与上年三四季度行情有关,若三四季度行情较弱,则春季行情启动偏早(10月下旬或11月初),若三四季度行情较好,则春季行情启动较晚(1月中下旬或2月初)。认为近期包括/中/.央/..经.济工作会议在内的一系列重要会议释放了稳增长的信号,结合当前市场走势与情绪已出现明显改善,本轮春季行情或正逐步展开。

喧嚣股市三月天